信得过的股票配资 8月26日基金净值：华夏鼎优债券A最新净值1.0209

发布日期：2024-09-21 23:09 点击次数：141

证券之星消息，8月26日，华夏鼎优债券A最新单位净值为1.0209元，累计净值为1.0628元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

华夏鼎优债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.91%，现金占净值比0.06%。

资料显示，荣泰转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名荣泰健康，正股最新价为14.8元，转股开始日为2021年5月6日，转股价为23.78元。

该基金的基金经理为张海静，张海静于2022年4月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.36%。

以上内容为证券之星据公开信息整理信得过的股票配资，由智能算法生成，不构成投资建议。